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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 368.00 | 73 938.00 | 194 430.00 | 268 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 484.00 | 73 938.00 | 832 546.00 | 906 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 3 760 725.00 | | 3 760 725.00 | 3 760 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 969.00 | | 4 026 969.00 | 4 026 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 453.00 | 73 938.00 | 4 859 515.00 | 4 933 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DH Report à nouveau | 728 623.00 | | | 728 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 893.00 | | | 224 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 659.00 | | | 1 077 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 578.00 | | | 447 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262 558.00 | | | 3 262 558.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 856.00 | | | 3 781 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 515.00 | | | 4 859 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 454.00 | | | 3 388 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 819.00 | | 32 665.00 | 873 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 703.00 | | 32 665.00 | 235 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 372.00 | 30 566.00 | | 43 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 372.00 | 30 566.00 | | 43 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 578.00 | 54 176.00 | 223 022.00 | 447 578.00 |
VI Groupe et associés | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VP Divers | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178 247.00 | 3 178 247.00 | | 3 178 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 704.00 | 66 587.00 | 8 116.00 | 74 704.00 |
VW T.V.A. | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 856.00 | 3 388 454.00 | 223 022.00 | 3 781 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 211 025.00 | | | 211 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
YT Sous‐traitance | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 052.00 | | | 249 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 172.00 | | | 276 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |