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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 304.00 | 104 650.00 | 170 654.00 | 275 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 420.00 | 104 650.00 | 808 770.00 | 913 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 5 014 184.00 | | 5 014 184.00 | 5 014 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 976.00 | | 5 046 976.00 | 5 046 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 396.00 | 104 650.00 | 5 855 746.00 | 5 960 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
DH Report à nouveau | 728 623.00 | | | 728 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 466.00 | | | 316 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 126.00 | | | 1 257 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 645.00 | | | 393 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 846.00 | | | 180 846.00 |
EA Autres dettes | 3 989 622.00 | | | 3 989 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 620.00 | | | 4 598 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 746.00 | | | 5 855 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 850.00 | | | 4 259 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 484.00 | | 6 936.00 | 906 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 368.00 | | 6 936.00 | 268 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 938.00 | 30 712.00 | | 73 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 938.00 | 30 712.00 | | 73 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 622.00 | 3 989 622.00 | | 3 989 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 645.00 | 54 875.00 | 226 052.00 | 393 645.00 |
VI Groupe et associés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VP Divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 908.00 | 32 792.00 | 8 116.00 | 40 908.00 |
VW T.V.A. | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 620.00 | 4 259 850.00 | 226 052.00 | 4 598 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
ST Autres comptes | 249 806.00 | | | 249 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
YT Sous‐traitance | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 133.00 | | | 292 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
ZE Dividendes | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 725.00 | | | 320 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |