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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 580.00 | 1 090.00 | 490.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 83.00 | 425.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 839.00 | 1 174.00 | 660 666.00 | 661 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
BZ Autres créances | 194 935.00 | | 194 935.00 | 194 935.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 338.00 | | 347 338.00 | 347 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 177.00 | 1 174.00 | 1 008 003.00 | 1 009 177.00 |
CU Autres participations | 659 751.00 | | 659 751.00 | 659 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 661.00 | | | 423 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 210.00 | | | 363 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 452.00 | | | 183 452.00 |
EA Autres dettes | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 861.00 | | | 991 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 003.00 | | | 1 008 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 861.00 | | | 991 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 134.00 | | 740 134.00 | 740 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 134.00 | | 740 134.00 | 740 134.00 |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 979.00 | | | -10 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 373.00 | | | 742 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 478.00 | | | 745 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 580.00 | | 630 259.00 | 31 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 629 751.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695.00 | 478.00 | | 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | 395.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UX Autres créances clients | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 192 996.00 | 192 996.00 | | 192 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 661.00 | 423 661.00 | | 423 661.00 |
VI Groupe et associés | 363 210.00 | 363 210.00 | | 363 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 012.00 | 343 012.00 | | 343 012.00 |
VW T.V.A. | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 861.00 | 991 861.00 | | 991 861.00 |