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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | 962.00 | 2 139.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 697.00 | 962.00 | 691 735.00 | 692 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BZ Autres créances | 682 501.00 | | 682 501.00 | 682 501.00 |
CF Disponibilités | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 648.00 | | 739 648.00 | 739 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 345.00 | 962.00 | 1 431 383.00 | 1 432 345.00 |
CU Autres participations | 659 751.00 | | 659 751.00 | 659 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 986.00 | 10 643.00 | | 11 986.00 |
DH Report à nouveau | -230 000.00 | -100 000.00 | | -230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 768.00 | 101 344.00 | | 329 768.00 |
DL TOTAL (I) | 117 254.00 | 17 486.00 | | 117 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 492.00 | 392 822.00 | | 326 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 927.00 | 842 781.00 | | 836 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 772.00 | 8 055.00 | | 15 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 093.00 | 112 197.00 | | 105 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 129.00 | 1 355 856.00 | | 1 314 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 383.00 | 1 373 342.00 | | 1 431 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 792.00 | | 940 792.00 | 940 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 792.00 | | 940 792.00 | 940 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | 49 040.00 | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 49 040.00 | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 392.00 | 52 682.00 | | 13 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 392.00 | 52 682.00 | | 13 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 662.00 | -3 641.00 | | -11 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | 3 710.00 | | 18 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 593.00 | 770 647.00 | | 1 238 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 825.00 | 669 303.00 | | 908 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 768.00 | 101 344.00 | | 329 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 429.00 | 22 153.00 | | 18 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 839.00 | | 2 593.00 | 661 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 692 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 580.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | 2 593.00 | 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 751.00 | | | 659 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659.00 | 883.00 | | 1 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | 174.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 709.00 | | 253.00 |