| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 580.00 | 1 406.00 | 174.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 253.00 | 256.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 839.00 | 1 659.00 | 660 180.00 | 661 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 660 034.00 | | 660 034.00 | 660 034.00 |
CF Disponibilités | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 161.00 | | 713 161.00 | 713 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 001.00 | 1 659.00 | 1 373 342.00 | 1 375 001.00 |
CU Autres participations | 659 751.00 | | 659 751.00 | 659 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 643.00 | 13 748.00 | | 10 643.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 344.00 | -3 105.00 | | 101 344.00 |
DL TOTAL (I) | 17 486.00 | 16 143.00 | | 17 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 822.00 | 423 661.00 | | 392 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 781.00 | 363 210.00 | | 842 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 5 321.00 | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 197.00 | 183 452.00 | | 112 197.00 |
EA Autres dettes | | 16 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 856.00 | 991 861.00 | | 1 355 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 342.00 | 1 008 003.00 | | 1 373 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 931.00 | | 580 931.00 | 580 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 931.00 | | 580 931.00 | 580 931.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 682.00 | 10 979.00 | | 52 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 682.00 | 10 979.00 | | 52 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | -10 979.00 | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 1 389.00 | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 647.00 | 742 373.00 | | 770 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 303.00 | 745 478.00 | | 669 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 344.00 | -3 105.00 | | 101 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 153.00 | 33 867.00 | | 22 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 839.00 | | | 661 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 751.00 | | | 659 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 485.00 | | 1 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | 316.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 169.00 | | 83.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 659 953.00 | 659 953.00 | | 659 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 822.00 | 392 822.00 | | 392 822.00 |
VI Groupe et associés | 842 781.00 | 842 781.00 | | 842 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 034.00 | 660 034.00 | | 660 034.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 856.00 | 1 355 856.00 | | 1 355 856.00 |