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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 196.00 | | 859 196.00 | 859 196.00 |
AP Constructions | 24 024.00 | 12 959.00 | 11 064.00 | 24 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 804.00 | 12 829.00 | 7 975.00 | 20 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 357.00 | 12 083.00 | 21 274.00 | 33 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 540.00 | 37 871.00 | 899 669.00 | 937 540.00 |
BT Marchandises | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 484.00 | | 251 484.00 | 251 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 024.00 | 37 871.00 | 1 151 153.00 | 1 189 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 605.00 | 24 389.00 | | 88 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 956.00 | 64 217.00 | | 46 956.00 |
DL TOTAL (I) | 245 561.00 | 198 605.00 | | 245 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 287.00 | 768 172.00 | | 690 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 420.00 | 52 549.00 | | 45 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 203.00 | 121 623.00 | | 146 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 681.00 | 30 426.00 | | 23 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 592.00 | 972 769.00 | | 905 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 153.00 | 1 171 375.00 | | 1 151 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 934.00 | | | 293 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 917.00 | 15 954.00 | | 21 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 917.00 | 15 954.00 | | 21 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 203.00 | 146 203.00 | | 146 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 287.00 | 78 629.00 | 307 470.00 | 690 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 197.00 | 45 037.00 | 160.00 | 45 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 592.00 | 293 934.00 | 307 470.00 | 905 592.00 |