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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 196.00 | | 859 196.00 | 859 196.00 |
AP Constructions | 24 024.00 | 22 569.00 | 1 455.00 | 24 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 251.00 | 25 461.00 | 8 791.00 | 34 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 435.00 | 68 834.00 | 869 601.00 | 938 435.00 |
BT Marchandises | 165 920.00 | | 165 920.00 | 165 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 171 145.00 | | 171 145.00 | 171 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 329.00 | | 407 329.00 | 407 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 764.00 | 68 834.00 | 1 276 930.00 | 1 345 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 070.00 | | | 198 070.00 |
DL TOTAL (I) | 524 672.00 | | | 524 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 277.00 | | | 532 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 821.00 | | | 139 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 258.00 | | | 752 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 930.00 | | | 1 276 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 122.00 | | | 300 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 187.00 | 14 647.00 | | 54 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 187.00 | 14 647.00 | | 54 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 277.00 | 80 140.00 | 298 644.00 | 532 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 424.00 | 70 264.00 | 160.00 | 70 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 258.00 | 300 122.00 | 298 644.00 | 752 258.00 |