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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 196.00 | | 859 196.00 | 859 196.00 |
AP Constructions | 24 024.00 | 17 764.00 | 6 259.00 | 24 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 804.00 | 16 990.00 | 3 814.00 | 20 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 357.00 | 19 433.00 | 13 924.00 | 33 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 540.00 | 54 187.00 | 883 353.00 | 937 540.00 |
BT Marchandises | 140 689.00 | | 140 689.00 | 140 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 386.00 | | 257 386.00 | 257 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 926.00 | 54 187.00 | 1 140 739.00 | 1 194 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 561.00 | | | 135 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
DL TOTAL (I) | 326 603.00 | | | 326 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 658.00 | | | 611 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 136.00 | | | 814 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 739.00 | | | 1 140 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 859.00 | | | 281 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 540.00 | | | 937 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 196.00 | | | 859 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 871.00 | 16 316.00 | | 37 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 871.00 | 16 316.00 | | 37 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 636.00 | 33 476.00 | 160.00 | 33 636.00 |