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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BN En cours de production de biens | 7 618 506.00 | | 7 618 506.00 | 7 618 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 868.00 | | 1 151 868.00 | 1 151 868.00 |
BZ Autres créances | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CF Disponibilités | 1 070 052.00 | | 1 070 052.00 | 1 070 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 895 233.00 | | 9 895 233.00 | 9 895 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 349.00 | | 9 895 349.00 | 9 895 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -241.00 | -74 827.00 | | -241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 462.00 | 74 586.00 | | 139 462.00 |
DL TOTAL (I) | 140 221.00 | 759.00 | | 140 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259 831.00 | 2 965 079.00 | | 4 259 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 680.00 | 1 003 350.00 | | 1 446 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 601.00 | 335 849.00 | | 460 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 706.00 | 1 706.00 | | 49 706.00 |
EA Autres dettes | 106 810.00 | 3 190.00 | | 106 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 431 500.00 | 2 762 626.00 | | 3 431 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 755 128.00 | 7 071 800.00 | | 9 755 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 895 349.00 | 7 072 559.00 | | 9 895 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 755 128.00 | 7 071 800.00 | | 9 755 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 259 831.00 | 2 965 079.00 | | 4 259 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 997 460.00 | | 1 997 460.00 | 1 997 460.00 |
FG Production vendue services | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 540.00 | | 2 067 540.00 | 2 067 540.00 |
FM Production stockée | | | -1 734 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 500.00 | 111 500.00 | | -111 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 648.00 | 122 868.00 | | 349 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 186.00 | 48 283.00 | | 210 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 462.00 | 74 586.00 | | 139 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116.00 | | 400 000.00 | 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 601.00 | 460 601.00 | | 460 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 431 500.00 | 3 431 500.00 | | 3 431 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 868.00 | 1 151 868.00 | | 1 151 868.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 259 831.00 | 4 259 831.00 | | 4 259 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 680.00 | 1 446 680.00 | | 1 446 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 566.00 | 1 206 566.00 | | 1 206 566.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 195.00 | 9 755 195.00 | | 9 755 195.00 |