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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 7 761 300.00 | | 7 761 300.00 | 7 761 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 496.00 | | 2 050 496.00 | 2 050 496.00 |
BZ Autres créances | 230 143.00 | | 230 143.00 | 230 143.00 |
CF Disponibilités | 1 685 297.00 | | 1 685 297.00 | 1 685 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 727 235.00 | | 11 727 235.00 | 11 727 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 727 235.00 | | 11 727 235.00 | 11 727 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 121.00 | | | 139 121.00 |
DH Report à nouveau | | -241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 688.00 | 139 462.00 | | -163 688.00 |
DL TOTAL (I) | -23 467.00 | 140 221.00 | | -23 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 159.00 | 4 259 831.00 | | 4 397 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 350.00 | 1 446 680.00 | | 1 756 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 281.00 | 460 601.00 | | 772 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 323.00 | 49 706.00 | | 33 323.00 |
EA Autres dettes | 235 089.00 | 106 810.00 | | 235 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 556 500.00 | 3 431 500.00 | | 4 556 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 750 702.00 | 9 755 128.00 | | 11 750 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 727 235.00 | 9 895 349.00 | | 11 727 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 750 702.00 | 9 755 128.00 | | 11 750 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 397 159.00 | 4 259 831.00 | | 4 397 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 249 500.00 | | 4 249 500.00 | 4 249 500.00 |
FG Production vendue services | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 208.00 | | 4 272 208.00 | 4 272 208.00 |
FM Production stockée | | | -4 380 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -98 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 480.00 | 16 867.00 | | 10 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 110.00 | 111 500.00 | | 10 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 110.00 | 111 500.00 | | 10 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | -111 500.00 | | -2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -90 040.00 | 349 648.00 | | -90 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 648.00 | 210 186.00 | | 73 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 688.00 | 139 462.00 | | -163 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116.00 | | | 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 281.00 | 772 281.00 | | 772 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 089.00 | 235 089.00 | | 235 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 556 500.00 | 4 556 500.00 | | 4 556 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 496.00 | 2 050 496.00 | | 2 050 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 159.00 | 4 397 159.00 | | 4 397 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 350.00 | 1 756 350.00 | | 1 756 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 143.00 | 230 143.00 | | 230 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 638.00 | 2 280 638.00 | | 2 280 638.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 750 702.00 | 11 750 702.00 | | 11 750 702.00 |