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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 470 205.00 | | 9 470 205.00 | 9 470 205.00 |
BP En cours de production de services | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 138.00 | | 1 154 138.00 | 1 154 138.00 |
BZ Autres créances | 297 358.00 | | 297 358.00 | 297 358.00 |
CF Disponibilités | 1 810 944.00 | | 1 810 944.00 | 1 810 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 858 476.00 | | 12 858 476.00 | 12 858 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 858 476.00 | | 12 858 476.00 | 12 858 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 139 121.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 567.00 | | | -24 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 509.00 | -163 688.00 | | 200 509.00 |
DL TOTAL (I) | 177 042.00 | -23 467.00 | | 177 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455 000.00 | 4 397 159.00 | | 4 455 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 085.00 | 1 756 350.00 | | 891 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 732.00 | 772 281.00 | | 856 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 243.00 | 33 323.00 | | 86 243.00 |
EA Autres dettes | 1 060 373.00 | 235 089.00 | | 1 060 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 332 000.00 | 4 556 500.00 | | 5 332 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 681 434.00 | 11 750 702.00 | | 12 681 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 858 476.00 | 11 727 235.00 | | 12 858 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 681 434.00 | 11 750 702.00 | | 12 681 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 455 000.00 | 4 397 159.00 | | 4 455 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 726 500.00 | | 3 726 500.00 | 3 726 500.00 |
FG Production vendue services | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 241.00 | | 3 747 241.00 | 3 747 241.00 |
FM Production stockée | | | -3 400 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 548.00 | 10 480.00 | | 25 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 078.00 | 8 000.00 | | 65 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 078.00 | 8 000.00 | | 65 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 775.00 | 10 110.00 | | 39 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 775.00 | 10 110.00 | | 39 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 303.00 | -2 110.00 | | 25 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 123.00 | -90 040.00 | | 437 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 615.00 | 73 648.00 | | 236 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 509.00 | -163 688.00 | | 200 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 732.00 | 856 732.00 | | 856 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 373.00 | 1 060 373.00 | | 1 060 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 332 000.00 | 5 332 000.00 | | 5 332 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 138.00 | 1 154 138.00 | | 1 154 138.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 455 000.00 | 4 455 000.00 | | 4 455 000.00 |
VI Groupe et associés | 891 085.00 | 891 085.00 | | 891 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 686.00 | 296 686.00 | | 296 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 388.00 | 1 454 388.00 | | 1 454 388.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 681 434.00 | 12 681 434.00 | | 12 681 434.00 |