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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 340.00 | 19 327.00 | 19 013.00 | 38 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 247.00 | 544.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 934.00 | 241 158.00 | 3 798 776.00 | 4 039 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 040.00 | 19 570.00 | 10 470.00 | 30 040.00 |
BZ Autres créances | 1 185 025.00 | | 1 185 025.00 | 1 185 025.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 040.00 | 19 570.00 | 1 199 470.00 | 1 219 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 998.00 | 260 728.00 | 5 012 270.00 | 5 272 998.00 |
CU Autres participations | 4 000 803.00 | 221 584.00 | 3 779 219.00 | 4 000 803.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 615.00 | 2 551 615.00 | | 2 551 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | | | 901.00 |
DG Autres réserves | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DH Report à nouveau | | -28 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 303.00 | 46 487.00 | | 248 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 945.00 | 2 569 643.00 | | 2 817 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 343 440.00 | 333 836.00 | | 343 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 423.00 | 1 112 264.00 | | 934 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 504.00 | 695 272.00 | | 804 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 358.00 | 37 671.00 | | 87 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 600.00 | 33 468.00 | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 324.00 | 2 212 513.00 | | 2 194 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 270.00 | 4 782 155.00 | | 5 012 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 759.00 | -95 871.00 | | -119 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 317.00 | 350 277.00 | | 414 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 014.00 | 303 790.00 | | 166 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 303.00 | 46 487.00 | | 248 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 143.00 | | 791.00 | 4 039 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 803.00 | | | 4 000 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 659.00 | 7 915.00 | | 11 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 659.00 | 7 668.00 | | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 076.00 | 19 570.00 | 11 492.00 | 233 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 076.00 | 19 570.00 | 11 492.00 | 233 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 343 440.00 | 23 312.00 | 320 128.00 | 343 440.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 521.00 | 137 682.00 | 139 839.00 | 277 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
VB T. V. A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 976.00 | 1 157 976.00 | | 1 157 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 381.00 | 180 765.00 | 753 616.00 | 934 381.00 |
VI Groupe et associés | 526 983.00 | 526 983.00 | | 526 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 065.00 | 1 188 972.00 | 26 093.00 | 1 215 065.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 324.00 | 980 742.00 | 1 213 583.00 | 2 194 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |