| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 340.00 | 26 995.00 | 11 345.00 | 38 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 712.00 | 584.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 438.00 | 617 141.00 | 3 424 297.00 | 4 041 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 428.00 | 21 426.00 | 8 003.00 | 29 428.00 |
BZ Autres créances | 2 446 047.00 | | 2 446 047.00 | 2 446 047.00 |
CF Disponibilités | 495 360.00 | | 495 360.00 | 495 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 835.00 | 21 426.00 | 2 949 409.00 | 2 970 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 398.00 | 638 567.00 | 6 384 831.00 | 7 023 398.00 |
CU Autres participations | 4 001 803.00 | 589 434.00 | 3 412 369.00 | 4 001 803.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 615.00 | 2 551 615.00 | | 2 551 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 443.00 | 901.00 | | 30 443.00 |
DG Autres réserves | | 17 126.00 | | |
DH Report à nouveau | 235 888.00 | | | 235 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 934.00 | 248 303.00 | | -133 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 012.00 | 2 817 945.00 | | 2 684 012.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 353 044.00 | 343 440.00 | | 353 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834 646.00 | 934 423.00 | | 2 834 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 522.00 | 804 504.00 | | 434 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 87 358.00 | | 47 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 565.00 | 24 600.00 | | 31 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 819.00 | 2 194 324.00 | | 3 700 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 831.00 | 5 012 270.00 | | 6 384 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 170.00 | -119 759.00 | | -24 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 019.00 | 414 318.00 | | 391 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 953.00 | 166 015.00 | | 524 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 934.00 | 248 303.00 | | -133 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 934.00 | | 1 504.00 | 4 039 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 041 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | 504.00 | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 803.00 | | 1 000.00 | 4 000 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 574.00 | 8 133.00 | | 19 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 327.00 | 7 668.00 | | 19 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 465.00 | | 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 570.00 | 1 856.00 | | 19 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 154.00 | 378 856.00 | 9 150.00 | 241 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 154.00 | 378 856.00 | 9 150.00 | 241 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 353 044.00 | 32 916.00 | 320 128.00 | 353 044.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
VB T. V. A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 410 354.00 | 2 410 354.00 | | 2 410 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 977.00 | 152 523.00 | 2 027 704.00 | 2 832 977.00 |
VI Groupe et associés | 293 335.00 | 293 335.00 | | 293 335.00 |
VP Divers | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 475.00 | 2 446 907.00 | 28 568.00 | 2 475 475.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 819.00 | 700 238.00 | 2 347 832.00 | 3 700 819.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |