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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 340.00 | 34 663.00 | 3 677.00 | 38 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 140.00 | 156.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 436.00 | 627 116.00 | 3 414 323.00 | 4 041 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 642.00 | 21 254.00 | 106 388.00 | 127 642.00 |
BZ Autres créances | 2 335 190.00 | | 2 335 190.00 | 2 335 190.00 |
CF Disponibilités | 347 658.00 | | 347 658.00 | 347 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 490.00 | 21 254.00 | 2 789 236.00 | 2 810 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 154.00 | 648 370.00 | 6 211 784.00 | 6 860 154.00 |
CU Autres participations | 4 001 803.00 | 591 313.00 | 3 410 490.00 | 4 001 803.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 615.00 | 2 551 615.00 | | 2 551 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
DH Report à nouveau | 101 954.00 | 235 888.00 | | 101 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 212.00 | -133 934.00 | | -249 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 800.00 | 2 684 012.00 | | 2 434 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 362 648.00 | 353 044.00 | | 362 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 852.00 | 2 834 646.00 | | 2 663 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 612.00 | 434 522.00 | | 564 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 123.00 | 47 043.00 | | 133 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 750.00 | 31 565.00 | | 52 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 984.00 | 3 700 819.00 | | 3 776 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 784.00 | 6 384 831.00 | | 6 211 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 612.00 | | | 564 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 000.00 | 239.00 | | -106 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 829.00 | -24 170.00 | | -23 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 540.00 | 391 019.00 | | 119 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 752.00 | 524 953.00 | | 368 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 212.00 | -133 934.00 | | -249 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 438.00 | | | 4 041 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 041 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001 803.00 | | | 4 001 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 707.00 | 8 096.00 | | 27 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 995.00 | 7 668.00 | | 26 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 428.00 | | 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 426.00 | | 172.00 | 21 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 860.00 | 3 000.00 | 1 293.00 | 610 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 860.00 | 3 000.00 | 1 293.00 | 610 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |