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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 464.00 | 12 839.00 | 9 624.00 | 22 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 2 687.00 | 2 055.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 797.00 | 24 118.00 | 17 678.00 | 41 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 169.00 | 52 137.00 | 172 032.00 | 224 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 820.00 | 91 783.00 | 267 037.00 | 358 820.00 |
BT Marchandises | 117 358.00 | | 117 358.00 | 117 358.00 |
BZ Autres créances | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
CF Disponibilités | 246 170.00 | | 246 170.00 | 246 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 248.00 | | 450 248.00 | 450 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 068.00 | 91 783.00 | 717 285.00 | 809 068.00 |
CU Autres participations | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
DH Report à nouveau | | -4 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 991.00 | 63 699.00 | | 128 991.00 |
DL TOTAL (I) | 197 778.00 | 68 787.00 | | 197 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 366.00 | 311 757.00 | | 256 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 057.00 | 95 046.00 | | 95 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 194.00 | 108 232.00 | | 109 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 790.00 | 33 977.00 | | 58 790.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 2.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 506.00 | 549 016.00 | | 519 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 285.00 | 617 804.00 | | 717 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 830.00 | 32 952.00 | | 58 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 086.00 | 5 441.00 | | 10 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 744.00 | 27 511.00 | | 48 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 366.00 | 256 366.00 | | 256 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 506.00 | 519 506.00 | | 519 506.00 |