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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 464.00 | 17 333.00 | 5 131.00 | 22 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 3 636.00 | 1 107.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 797.00 | 32 040.00 | 9 758.00 | 41 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 624.00 | 68 674.00 | 167 949.00 | 236 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 072.00 | 121 683.00 | 260 389.00 | 382 072.00 |
BT Marchandises | 112 446.00 | | 112 446.00 | 112 446.00 |
BZ Autres créances | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
CF Disponibilités | 250 340.00 | | 250 340.00 | 250 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 875.00 | | 501 875.00 | 501 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 947.00 | 121 683.00 | 762 264.00 | 883 947.00 |
CU Autres participations | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 232 757.00 | | | 232 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 463.00 | | | 110 463.00 |
DL TOTAL (I) | 356 233.00 | | | 356 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 636.00 | | | 195 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 031.00 | | | 406 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 264.00 | | | 762 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 395.00 | | | 210 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 783.00 | 29 900.00 | | 91 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | 5 441.00 | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 256.00 | 24 458.00 | | 76 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 127.00 | 95 127.00 | | 95 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 636.00 | | 137 794.00 | 195 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 753.00 | 139 089.00 | 37 664.00 | 176 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 031.00 | 210 395.00 | 137 794.00 | 406 031.00 |