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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 464.00 | 21 825.00 | 638.00 | 22 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 584.00 | 158.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 797.00 | 39 948.00 | 1 849.00 | 41 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 975.00 | 84 603.00 | 156 371.00 | 240 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 016.00 | 150 962.00 | 237 054.00 | 388 016.00 |
BT Marchandises | 110 535.00 | | 110 535.00 | 110 535.00 |
BZ Autres créances | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CF Disponibilités | 239 018.00 | | 239 018.00 | 239 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 596.00 | | 465 596.00 | 465 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 612.00 | 150 962.00 | 702 650.00 | 853 612.00 |
CU Autres participations | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 343 220.00 | 232 756.00 | | 343 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 276.00 | 110 463.00 | | 15 276.00 |
DL TOTAL (I) | 371 509.00 | 356 233.00 | | 371 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 015.00 | 195 636.00 | | 135 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 097.00 | 95 127.00 | | 95 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 824.00 | 85 325.00 | | 75 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 958.00 | 29 862.00 | | 24 958.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 80.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 141.00 | 406 030.00 | | 331 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 650.00 | 762 264.00 | | 702 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 072.00 | | 5 944.00 | 382 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 421.00 | | 4 352.00 | 278 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 444.00 | | 1 592.00 | 76 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 682.00 | 29 279.00 | | 121 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 332.00 | 4 492.00 | | 17 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 948.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 713.00 | 23 838.00 | | 100 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 015.00 | 135 015.00 | | 135 015.00 |
VI Groupe et associés | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 706.00 | 116 042.00 | 37 664.00 | 153 706.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 141.00 | 331 141.00 | | 331 141.00 |