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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 897.00 | 16 340.00 | 38 557.00 | 54 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 411.00 | 7 589.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 523.00 | 26 593.00 | 100 930.00 | 127 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 391.00 | 125 075.00 | 1 340 316.00 | 1 465 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 296.00 | | 139 296.00 | 139 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 107.00 | 170 419.00 | 1 626 688.00 | 1 797 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BT Marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
BZ Autres créances | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CF Disponibilités | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 486.00 | | 265 486.00 | 265 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 406.00 | 170 419.00 | 1 899 987.00 | 2 070 406.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 683.00 | | | -15 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 642.00 | -15 683.00 | | -297 642.00 |
DL TOTAL (I) | -103 325.00 | 194 317.00 | | -103 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 335.00 | 889 519.00 | | 1 223 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 146.00 | 191 033.00 | | 192 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 815.00 | 449 053.00 | | 484 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 620.00 | 24 212.00 | | 102 620.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 312.00 | 1 553 816.00 | | 2 003 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 987.00 | 1 748 134.00 | | 1 899 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 2 079 766.00 | | 2 079 766.00 | 2 079 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 826.00 | | 2 079 826.00 | 2 079 826.00 |
FM Production stockée | | | 2 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 715.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 415.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 415.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | 259 585.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 084.00 | 724 387.00 | | 2 163 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 726.00 | 740 070.00 | | 2 460 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 642.00 | -15 683.00 | | -297 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 372.00 | | 742 936.00 | 1 408 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 107.00 | | 3 790.00 | 51 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 200.00 | 1 797 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 200.00 | 1 732 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 264.00 | | 739 146.00 | 1 347 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 704.00 | 143 715.00 | | 26 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 913.00 | 10 428.00 | | 5 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 2 000.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | 131 287.00 | | 20 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 154.00 | -154.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 815.00 | 484 815.00 | | 484 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 065.00 | 206 284.00 | 819 193.00 | 1 222 065.00 |
VI Groupe et associés | 192 146.00 | 192 146.00 | | 192 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 335.00 | 123 335.00 | | 123 335.00 |
VW T.V.A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 312.00 | 987 684.00 | 819 039.00 | 2 003 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |