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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 827.00 | 27 487.00 | 28 340.00 | 55 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 411.00 | 5 589.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 502.00 | 53 460.00 | 82 042.00 | 135 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 043.00 | 272 121.00 | 1 427 923.00 | 1 700 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 901 373.00 | 357 479.00 | 1 543 893.00 | 1 901 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BZ Autres créances | 199 133.00 | | 199 133.00 | 199 133.00 |
CF Disponibilités | 189 782.00 | | 189 782.00 | 189 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 257.00 | | 448 257.00 | 448 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 500.00 | 357 479.00 | 1 998 021.00 | 2 355 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 325.00 | -15 683.00 | | -313 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 987.00 | -297 642.00 | | -381 987.00 |
DL TOTAL (I) | -485 312.00 | -103 325.00 | | -485 312.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 068.00 | 1 223 335.00 | | 1 877 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 146.00 | 192 146.00 | | 192 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 068.00 | 484 815.00 | | 307 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 080.00 | 102 620.00 | | 98 080.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 395.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 333.00 | 2 003 312.00 | | 2 483 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 021.00 | 1 899 987.00 | | 1 998 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 146.00 | | | 192 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 793 207.00 | | 793 207.00 | 793 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 282.00 | | 793 282.00 | 793 282.00 |
FM Production stockée | | | -3 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 060.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | 1 619.00 | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | 1 619.00 | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | -1 619.00 | | -4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 395.00 | 2 163 084.00 | | 945 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 382.00 | 2 460 726.00 | | 1 327 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 987.00 | -297 642.00 | | -381 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 107.00 | | 243 562.00 | 1 797 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 897.00 | | 930.00 | 54 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 296.00 | 1 901 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 296.00 | 1 835 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 209.00 | | 242 632.00 | 1 732 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 419.00 | 187 060.00 | | 170 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 340.00 | 11 147.00 | | 16 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 2 000.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 667.00 | 173 913.00 | | 151 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 068.00 | 307 068.00 | | 307 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 035.00 | 183 664.00 | 1 539 100.00 | 1 876 035.00 |
VI Groupe et associés | 192 146.00 | 192 146.00 | | 192 146.00 |
VP Divers | 166 705.00 | 166 705.00 | | 166 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 784.00 | 230 784.00 | | 230 784.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 508.00 | 787 137.00 | 1 539 100.00 | 2 479 508.00 |