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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 827.00 | 38 653.00 | 17 175.00 | 55 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 411.00 | 3 589.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 719.00 | 81 210.00 | 64 509.00 | 145 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 167.00 | 417 553.00 | 1 306 614.00 | 1 724 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 720.00 | 543 827.00 | 1 392 893.00 | 1 936 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BT Marchandises | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
BZ Autres créances | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 406 004.00 | | 406 004.00 | 406 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 072.00 | | 532 072.00 | 532 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 720.00 | 543 827.00 | 1 928 893.00 | 2 472 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -695 312.00 | -313 325.00 | | -695 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 672.00 | -381 987.00 | | -45 672.00 |
DL TOTAL (I) | -530 984.00 | -485 312.00 | | -530 984.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 882.00 | 1 877 068.00 | | 1 683 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 234.00 | 192 146.00 | | 191 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 3 825.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 337.00 | 307 068.00 | | 458 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 453.00 | 98 080.00 | | 121 453.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 702.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 877.00 | 2 483 333.00 | | 2 459 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 893.00 | 1 998 021.00 | | 1 928 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FG Production vendue services | 1 302 210.00 | | 1 302 210.00 | 1 302 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 073.00 | | 1 303 073.00 | 1 303 073.00 |
FM Production stockée | | | 2 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 348.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 4 622.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 4 622.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -4 622.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 273.00 | 945 395.00 | | 1 598 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 944.00 | 1 327 382.00 | | 1 643 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 672.00 | -381 987.00 | | -45 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 373.00 | | 35 347.00 | 1 901 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 545.00 | | 35 347.00 | 1 835 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 479.00 | 186 348.00 | | 357 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 487.00 | 11 165.00 | | 27 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 2 000.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 581.00 | 173 182.00 | | 325 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 337.00 | 458 337.00 | | 458 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 1.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 547.00 | 336 628.00 | 1 216 420.00 | 1 681 547.00 |
VI Groupe et associés | 191 234.00 | 191 234.00 | | 191 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
VW T.V.A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 927.00 | 1 110 008.00 | 1 216 420.00 | 2 454 927.00 |