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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 720.00 | 13 138.00 | 16 582.00 | 29 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 976.00 | 13 138.00 | 61 837.00 | 74 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 332.00 | 13 138.00 | 110 194.00 | 123 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 832.00 | | | -18 832.00 |
DL TOTAL (I) | -16 804.00 | | | -16 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
EA Autres dettes | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 194.00 | | | 110 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 388.00 | | | 102 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 832.00 | | | -18 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 220.00 | | 21 755.00 | 53 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 21 755.00 | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461.00 | 5 678.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 5 678.00 | | 7 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 287.00 | 30 032.00 | 45 255.00 | 75 287.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
ST Autres comptes | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
YT Sous‐traitance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |