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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 720.00 | 18 816.00 | 10 904.00 | 29 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 720.00 | 18 816.00 | 32 904.00 | 51 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CF Disponibilités | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 501.00 | 18 816.00 | 89 685.00 | 108 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 904.00 | | | -17 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
DL TOTAL (I) | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
EA Autres dettes | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 539.00 | | | 128 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 976.00 | | 13 255.00 | 74 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 511.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 511.00 | 51 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 255.00 | | 13 255.00 | 45 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 138.00 | 5 678.00 | | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138.00 | 5 678.00 | | 13 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 341.00 | 15 341.00 | 22 000.00 | 37 341.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
ST Autres comptes | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
YT Sous‐traitance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |