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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 720.00 | 24 334.00 | 5 386.00 | 29 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 902.00 | 24 334.00 | 27 568.00 | 51 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 539.00 | 24 334.00 | 64 205.00 | 88 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 143.00 | | | -33 143.00 |
DL TOTAL (I) | -37 073.00 | | | -37 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
EA Autres dettes | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 242.00 | | 94 242.00 | 94 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 242.00 | | 94 242.00 | 94 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 779.00 | | | 130 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 143.00 | | | -33 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 720.00 | | 182.00 | 51 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 182.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 816.00 | 5 518.00 | | 18 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 816.00 | 5 518.00 | | 18 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 110.00 | 14 928.00 | 22 182.00 | 37 110.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
ST Autres comptes | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |