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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 239 700.00 | | 239 700.00 | 239 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 750.00 | 21 827.00 | 11 924.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 534.00 | 18 722.00 | 34 812.00 | 53 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 710.00 | 40 549.00 | 59 161.00 | 99 710.00 |
BN En cours de production de biens | 794 895.00 | | 794 895.00 | 794 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 836.00 | | 337 836.00 | 337 836.00 |
BZ Autres créances | 1 066 091.00 | | 1 066 091.00 | 1 066 091.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 515 674.00 | | 515 674.00 | 515 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 910.00 | | 2 726 910.00 | 2 726 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 320.00 | 40 549.00 | 3 025 771.00 | 3 066 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DG Autres réserves | 291 071.00 | | | 291 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 920.00 | 306 391.00 | | 159 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 311.00 | 1 106 391.00 | | 1 266 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 204.00 | 91.00 | | 705 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 861.00 | 88 664.00 | | 7 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 364.00 | 245 010.00 | | 205 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 830.00 | 224 133.00 | | 287 830.00 |
EA Autres dettes | 60 280.00 | 89 522.00 | | 60 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 920.00 | 162 244.00 | | 492 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 460.00 | 809 664.00 | | 1 759 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 771.00 | 1 916 055.00 | | 3 025 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 460.00 | 809 664.00 | | 1 054 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 91.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 950.00 | | 35 116.00 | 64 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 99 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 53 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 134.00 | | 5 616.00 | 28 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 156.00 | | 21 735.00 | 32 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | 7 765.00 | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 815.00 | 20 090.00 | 357.00 | 20 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 914.00 | 10 913.00 | | 10 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | 9 177.00 | 357.00 | 9 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 364.00 | 205 364.00 | | 205 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 920.00 | 492 920.00 | | 492 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 337 836.00 | 337 836.00 | | 337 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VB T. V. A. | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VC Groupe et associés | 222 887.00 | 222 887.00 | | 222 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 530.00 | 733 530.00 | | 733 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 300.00 | 1 420 300.00 | | 1 420 300.00 |
VW T.V.A. | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 460.00 | 1 054 460.00 | 705 000.00 | 1 759 460.00 |