| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 239 700.00 | | 239 700.00 | 239 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 964.00 | 34 528.00 | 7 436.00 | 41 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 166.00 | 48 865.00 | 69 301.00 | 118 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 985.00 | 83 393.00 | 101 592.00 | 184 985.00 |
BN En cours de production de biens | 794 895.00 | | 794 895.00 | 794 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 974.00 | | 1 612 974.00 | 1 612 974.00 |
BZ Autres créances | 12 737 245.00 | | 12 737 245.00 | 12 737 245.00 |
CF Disponibilités | 100 697.00 | | 100 697.00 | 100 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 265 737.00 | | 15 265 737.00 | 15 265 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 690 422.00 | 83 393.00 | 15 607 029.00 | 15 690 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 786.00 | 23 316.00 | | 48 786.00 |
DG Autres réserves | 926 942.00 | 442 995.00 | | 926 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 409.00 | 509 418.00 | | 379 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 138.00 | 1 775 729.00 | | 2 155 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 293.00 | 1 160 203.00 | | 1 160 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 181 171.00 | 3 362 433.00 | | 11 181 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 908.00 | 188 499.00 | | 378 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 911.00 | 674 188.00 | | 613 911.00 |
EA Autres dettes | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 298 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 451 891.00 | 5 684 210.00 | | 13 451 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 607 029.00 | 7 459 939.00 | | 15 607 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 352 866.00 | 4 529 210.00 | | 12 352 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 156.00 | | 3 278 156.00 | 3 278 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 156.00 | | 3 278 156.00 | 3 278 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 316.00 | 11 007.00 | | 54 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 320.00 | 6 479.00 | | 6 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 186.00 | 7 158.00 | | 37 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 186.00 | 7 158.00 | | 37 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 186.00 | -7 158.00 | | -37 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 016.00 | 197 309.00 | | 123 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 740.00 | 2 667 444.00 | | 3 340 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 331.00 | 2 158 026.00 | | 2 961 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 409.00 | 509 418.00 | | 379 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 088.00 | | 22 587.00 | 166 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690.00 | 24 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 184 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 819.00 | | 5 145.00 | 36 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 299.00 | | 4 867.00 | 113 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | | 12 575.00 | 15 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 731.00 | 21 663.00 | | 61 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 771.00 | 3 757.00 | | 30 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 960.00 | 17 905.00 | | 30 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 908.00 | 378 908.00 | | 378 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 853.00 | 208 853.00 | | 208 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 974.00 | 1 612 974.00 | | 1 612 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
VC Groupe et associés | 6 751 756.00 | 6 751 756.00 | | 6 751 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 259.00 | 60 234.00 | 1 099 025.00 | 1 159 259.00 |
VI Groupe et associés | 11 181 171.00 | 11 181 171.00 | | 11 181 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858 633.00 | 5 858 633.00 | | 5 858 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 374 104.00 | 14 374 104.00 | | 14 374 104.00 |
VW T.V.A. | 290 863.00 | 290 863.00 | | 290 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 451 891.00 | 12 352 866.00 | 1 099 025.00 | 13 451 891.00 |