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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 239 700.00 | | 239 700.00 | 239 700.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 819.00 | 30 771.00 | 6 049.00 | 36 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 299.00 | 30 960.00 | 82 339.00 | 113 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 088.00 | 61 731.00 | 104 357.00 | 166 088.00 |
BN En cours de production de biens | 794 895.00 | | 794 895.00 | 794 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 579.00 | | 1 321 579.00 | 1 321 579.00 |
BZ Autres créances | 4 758 148.00 | | 4 758 148.00 | 4 758 148.00 |
CF Disponibilités | 217 415.00 | | 217 415.00 | 217 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 115 882.00 | | 7 115 882.00 | 7 115 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 670.00 | 61 731.00 | 7 459 939.00 | 7 521 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 316.00 | 15 320.00 | | 23 316.00 |
DG Autres réserves | 442 995.00 | 291 071.00 | | 442 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 418.00 | 159 920.00 | | 509 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 729.00 | 1 266 311.00 | | 1 775 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 203.00 | 705 204.00 | | 1 160 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 433.00 | 7 861.00 | | 3 362 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 499.00 | 205 364.00 | | 188 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 188.00 | 287 830.00 | | 674 188.00 |
EA Autres dettes | | 60 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 887.00 | 492 920.00 | | 298 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 684 210.00 | 1 759 460.00 | | 5 684 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 939.00 | 3 025 771.00 | | 7 459 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529 210.00 | 1 054 460.00 | | 4 529 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 204.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 710.00 | | 66 647.00 | 99 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 166 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 113 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | 3 069.00 | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 534.00 | | 60 033.00 | 53 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | 3 545.00 | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 549.00 | 21 182.00 | | 40 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 827.00 | 8 944.00 | | 21 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 722.00 | 12 238.00 | | 18 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 499.00 | 188 499.00 | | 188 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 575.00 | 151 575.00 | | 151 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 887.00 | 298 887.00 | | 298 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 579.00 | 1 321 579.00 | | 1 321 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VC Groupe et associés | 3 733 735.00 | 3 733 735.00 | | 3 733 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 872.00 | 4 872.00 | 1 098 474.00 | 1 159 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 362 433.00 | 3 362 433.00 | | 3 362 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 626.00 | 990 626.00 | | 990 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 731.00 | 6 102 731.00 | | 6 102 731.00 |
VW T.V.A. | 287 600.00 | 287 600.00 | | 287 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 210.00 | 4 529 210.00 | 1 098 474.00 | 5 684 210.00 |