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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 070.00 | 5 205.00 | 11 865.00 | 17 070.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 155 465.00 | 9 425.00 | 146 040.00 | 155 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 2 140.00 | 14 810.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 966.00 | 4 423.00 | 27 543.00 | 31 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 451.00 | 21 193.00 | 427 258.00 | 448 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 636.00 | 21 193.00 | 453 443.00 | 474 636.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DG Autres réserves | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 688.00 | 698.00 | | 23 688.00 |
DL TOTAL (I) | 224 387.00 | 200 698.00 | | 224 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187.00 | 199.00 | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 983.00 | 188 705.00 | | 176 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 499.00 | 28 452.00 | | 32 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 600.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 459.00 | 2 123.00 | | 11 459.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 056.00 | 220 079.00 | | 229 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 443.00 | 420 777.00 | | 453 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 123.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 402.00 | 11 133.00 | | 87 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 714.00 | 10 435.00 | | 63 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 688.00 | 698.00 | | 23 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546.00 | 15 647.00 | | 5 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 3 414.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 12 233.00 | | 3 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 499.00 | -132 582.00 | 49 457.00 | 32 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 170.00 | 177 170.00 | | 177 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 056.00 | 63 975.00 | 49 457.00 | 229 056.00 |