| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 070.00 | 12 033.00 | 5 037.00 | 17 070.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 171 974.00 | 23 653.00 | 148 321.00 | 171 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 6 983.00 | 9 967.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 881.00 | 21 211.00 | 34 670.00 | 55 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 875.00 | 63 880.00 | 424 995.00 | 488 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 113 038.00 | | 113 038.00 | 113 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 286.00 | | 121 286.00 | 121 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 161.00 | 63 880.00 | 546 281.00 | 610 161.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 446.00 | 1 219.00 | | 2 446.00 |
DG Autres réserves | 6 483.00 | 3 167.00 | | 6 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 579.00 | 24 543.00 | | 48 579.00 |
DL TOTAL (I) | 257 508.00 | 228 929.00 | | 257 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162.00 | 174.00 | | 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 997.00 | 165 081.00 | | 152 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 259.00 | 116 352.00 | | 118 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 13 911.00 | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 737.00 | 5 854.00 | | 14 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 772.00 | 301 373.00 | | 288 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 281.00 | 530 302.00 | | 546 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 989.00 | 1 800.00 | 97 789.00 | 95 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 989.00 | 1 800.00 | 97 789.00 | 95 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 876.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 353.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -353.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 1 041.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 302.00 | 84 377.00 | | 118 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 723.00 | 59 834.00 | | 69 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 579.00 | 24 543.00 | | 48 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 010.00 | 23 876.00 | 5.00 | 40 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 3 414.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 391.00 | 20 462.00 | 5.00 | 31 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 259.00 | 118 259.00 | | 118 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 772.00 | 288 772.00 | | 288 772.00 |