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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 070.00 | 8 619.00 | 8 451.00 | 17 070.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 170 054.00 | 15 904.00 | 154 150.00 | 170 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 4 561.00 | 12 389.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 061.00 | 10 926.00 | 23 135.00 | 34 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 135.00 | 40 010.00 | 425 125.00 | 465 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 312.00 | 40 010.00 | 530 302.00 | 570 312.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 35.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 3 167.00 | 663.00 | | 3 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 543.00 | 23 688.00 | | 24 543.00 |
DL TOTAL (I) | 228 929.00 | 224 387.00 | | 228 929.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174.00 | 187.00 | | 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 081.00 | 176 983.00 | | 165 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 352.00 | 32 499.00 | | 116 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 7 704.00 | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 854.00 | 11 459.00 | | 5 854.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 373.00 | 229 056.00 | | 301 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 302.00 | 453 443.00 | | 530 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 4 180.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 377.00 | 87 402.00 | | 84 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 834.00 | 63 714.00 | | 59 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 543.00 | 23 688.00 | | 24 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 193.00 | 18 817.00 | | 21 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | 3 414.00 | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 15 403.00 | | 15 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 352.00 | 116 352.00 | | 116 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 255.00 | 165 255.00 | | 165 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 373.00 | 301 373.00 | | 301 373.00 |