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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 182.00 | 2 196.00 | 22 986.00 | 25 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 333.00 | 23 707.00 | 480 626.00 | 504 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 198.00 | 25 903.00 | 640 295.00 | 666 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
BZ Autres créances | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CF Disponibilités | 531 334.00 | | 531 334.00 | 531 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 042.00 | | 641 042.00 | 641 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 239.00 | 25 903.00 | 1 281 336.00 | 1 307 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -182.00 | | | -182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | -182.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221.00 | 4 818.00 | | 5 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 737.00 | 174 913.00 | | 912 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 092.00 | 6 017.00 | | 102 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 740.00 | 39 217.00 | | 49 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 903.00 | 30 874.00 | | 79 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 126.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 115.00 | 251 147.00 | | 1 276 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 336.00 | 255 965.00 | | 1 281 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 421.00 | | 1 083 421.00 | 1 083 421.00 |
FG Production vendue services | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 924.00 | | 1 159 924.00 | 1 159 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 500.00 | 82 000.00 | | 122 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 455.00 | 82 000.00 | | 185 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 936.00 | 45 389.00 | | 30 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 009.00 | 45 389.00 | | 144 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 446.00 | 36 611.00 | | 41 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | -272.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 781.00 | 746 952.00 | | 1 345 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 378.00 | 747 133.00 | | 1 345 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403.00 | -182.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 122.00 | | 815 002.00 | 200 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 955.00 | 81 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 211.00 | 122 716.00 | 666 198.00 | 226 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 211.00 | 59 760.00 | 529 514.00 | 226 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 483.00 | | 750 002.00 | 65 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 789.00 | | 65 000.00 | 79 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 321.00 | 29 225.00 | 9 643.00 | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | 29 225.00 | 9 643.00 | 6 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
UX Autres créances clients | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 737.00 | 148 107.00 | 700 706.00 | 912 737.00 |
VI Groupe et associés | 99 981.00 | 4 981.00 | | 99 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 110.00 | | | 758 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 187.00 | 105 354.00 | 81 833.00 | 187 187.00 |
VW T.V.A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 115.00 | 416 485.00 | 700 706.00 | 1 276 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |