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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 182.00 | 12 192.00 | 12 990.00 | 25 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 875.00 | 124 983.00 | 382 892.00 | 507 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 337.00 | 137 175.00 | 533 162.00 | 670 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
BZ Autres créances | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CF Disponibilités | 497 315.00 | | 497 315.00 | 497 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 513.00 | | 552 513.00 | 552 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 849.00 | 137 175.00 | 1 085 674.00 | 1 222 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 20.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 421.00 | 201.00 | | 11 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 652.00 | 11 700.00 | | 38 652.00 |
DL TOTAL (I) | 55 573.00 | 16 921.00 | | 55 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 651.00 | 776 652.00 | | 624 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 395.00 | 213 518.00 | | 216 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 910.00 | 136 524.00 | | 114 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 766.00 | 78 905.00 | | 73 766.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 129.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 101.00 | 1 205 728.00 | | 1 030 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 674.00 | 1 222 649.00 | | 1 085 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 963.00 | 582 695.00 | | 588 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 620 492.00 | | 2 620 492.00 | 2 620 492.00 |
FG Production vendue services | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 137.00 | | 2 626 137.00 | 2 626 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 500.00 | 110 000.00 | | 81 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 500.00 | 110 000.00 | | 81 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 500.00 | -109 392.00 | | -81 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 426.00 | 2 054 879.00 | | 2 630 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 773.00 | 2 043 179.00 | | 2 591 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 652.00 | 11 700.00 | | 38 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 212.00 | | 4 125.00 | 666 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 514.00 | | 3 542.00 | 529 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 848.00 | | 582.00 | 81 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 454.00 | 55 721.00 | | 81 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 454.00 | 55 721.00 | | 81 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
UX Autres créances clients | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 033.00 | 181 895.00 | 441 138.00 | 623 033.00 |
VI Groupe et associés | 215 986.00 | 215 986.00 | | 215 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 646.00 | | | 151 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 108.00 | 42 678.00 | 82 430.00 | 125 108.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 101.00 | 588 963.00 | 441 138.00 | 1 030 101.00 |