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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 182.00 | 7 194.00 | 17 988.00 | 25 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 333.00 | 74 260.00 | 430 073.00 | 504 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 212.00 | 81 454.00 | 584 758.00 | 666 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CF Disponibilités | 601 459.00 | | 601 459.00 | 601 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 891.00 | | 637 891.00 | 637 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 103.00 | 81 454.00 | 1 222 649.00 | 1 304 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | | | 201.00 |
DH Report à nouveau | | -182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 700.00 | 403.00 | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 16 921.00 | 5 221.00 | | 16 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 652.00 | 912 737.00 | | 776 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 518.00 | 102 092.00 | | 213 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 524.00 | 49 740.00 | | 136 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 905.00 | 79 903.00 | | 78 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130 664.00 | | |
EA Autres dettes | 129.00 | 979.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 728.00 | 1 276 115.00 | | 1 205 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 649.00 | 1 281 336.00 | | 1 222 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 695.00 | 490 585.00 | | 582 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 225.00 | | 2 020 225.00 | 2 020 225.00 |
FG Production vendue services | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 698.00 | | 2 039 698.00 | 2 039 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 122 500.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 185 455.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | 30 936.00 | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 144 009.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 392.00 | 41 446.00 | | -109 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 879.00 | 1 345 781.00 | | 2 054 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 179.00 | 1 345 378.00 | | 2 043 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 700.00 | 403.00 | | 11 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 198.00 | | 15.00 | 666 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 514.00 | | | 529 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 833.00 | | 15.00 | 81 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 903.00 | 55 551.00 | | 25 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 903.00 | 55 551.00 | | 25 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 524.00 | 136 524.00 | | 136 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
UX Autres créances clients | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 568.00 | 151 646.00 | 634 922.00 | 786 568.00 |
VI Groupe et associés | 213 040.00 | 213 040.00 | | 213 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 058.00 | | | 138 058.00 |
VP Divers | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 605.00 | 30 757.00 | 81 848.00 | 112 605.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 617.00 | 582 695.00 | 634 922.00 | 1 217 617.00 |