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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237 035.00 | 205 104.00 | 31 930.00 | 237 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 548.00 | 1 876.00 | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 376.00 | 17 685.00 | 58 691.00 | 76 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 272.00 | 27 152.00 | 259 120.00 | 286 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 562.00 | 250 489.00 | 381 073.00 | 631 562.00 |
BT Marchandises | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BZ Autres créances | 123 554.00 | | 123 554.00 | 123 554.00 |
CF Disponibilités | 276 341.00 | | 276 341.00 | 276 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 569.00 | | 517 569.00 | 517 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 904.00 | 250 489.00 | 912 415.00 | 1 162 904.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 430.00 | | | -225 430.00 |
DL TOTAL (I) | -175 430.00 | | | -175 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 942.00 | | | 527 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 969.00 | | | 290 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 845.00 | | | 1 087 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 415.00 | | | 912 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 639 882.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 631 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 320.00 | 362 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 252 196.00 | 1 707.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 205 104.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 544.00 | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
UX Autres créances clients | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
VB T. V. A. | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 866.00 | 83 260.00 | 341 062.00 | 525 866.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 445.00 | | | 553 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 501.00 | 219 046.00 | 29 455.00 | 248 501.00 |
VW T.V.A. | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 801.00 | 352 195.00 | 341 062.00 | 794 801.00 |