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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237 035.00 | 220 209.00 | 16 825.00 | 237 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 164.00 | 260.00 | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 586.00 | 73 706.00 | 23 880.00 | 97 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 344.00 | 103 385.00 | 214 958.00 | 318 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 331.00 | | 99 331.00 | 99 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 879.00 | 399 464.00 | 385 415.00 | 784 879.00 |
BT Marchandises | 90 638.00 | | 90 638.00 | 90 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
BZ Autres créances | 126 346.00 | | 126 346.00 | 126 346.00 |
CF Disponibilités | 962 643.00 | | 962 643.00 | 962 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 512.00 | | 1 298 512.00 | 1 298 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 598.00 | 399 464.00 | 1 693 134.00 | 2 092 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 540.00 | -225 430.00 | | -216 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 273.00 | 8 890.00 | | 289 273.00 |
DL TOTAL (I) | 122 733.00 | -166 540.00 | | 122 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 954.00 | 479 676.00 | | 624 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 261.00 | 539 637.00 | | 555 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 461.00 | 71 617.00 | | 102 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 865.00 | 102 324.00 | | 170 865.00 |
EA Autres dettes | 66 860.00 | 13 054.00 | | 66 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 401.00 | 1 256 308.00 | | 1 570 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 134.00 | 1 089 767.00 | | 1 693 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 375.00 | | 2 847 375.00 | 2 847 375.00 |
FG Production vendue services | 498 991.00 | | 498 991.00 | 498 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 366.00 | | 3 346 366.00 | 3 346 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 339.00 | |
GE Autres charges | | | 19 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 147.00 | 2 094 021.00 | | 3 412 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 874.00 | 2 085 132.00 | | 3 122 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 273.00 | 8 890.00 | | 289 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 817.00 | | 135 355.00 | 658 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 035.00 | | | 237 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 293.00 | 784 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 293.00 | 415 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 903.00 | | 35 319.00 | 389 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 455.00 | | 100 036.00 | 29 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 791.00 | 81 212.00 | 4 538.00 | 322 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 657.00 | 7 552.00 | | 212 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 808.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 778.00 | 72 851.00 | 4 538.00 | 108 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VB T. V. A. | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 954.00 | 84 766.00 | 540 188.00 | 624 954.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 390.00 | 245 230.00 | 30 160.00 | 275 390.00 |
VW T.V.A. | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 140.00 | 474 951.00 | 540 188.00 | 1 015 140.00 |