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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237 035.00 | 212 657.00 | 24 378.00 | 237 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 1 356.00 | 1 068.00 | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 333.00 | 45 414.00 | 54 919.00 | 100 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 570.00 | 63 364.00 | 226 206.00 | 289 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 817.00 | 322 791.00 | 336 026.00 | 658 817.00 |
BT Marchandises | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BZ Autres créances | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
CF Disponibilités | 515 241.00 | | 515 241.00 | 515 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 232.00 | | 742 232.00 | 742 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 558.00 | 322 791.00 | 1 089 767.00 | 1 412 558.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 430.00 | | | -225 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | -225 430.00 | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | -166 540.00 | -175 430.00 | | -166 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 676.00 | 527 942.00 | | 479 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 637.00 | 290 969.00 | | 539 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 617.00 | 84 985.00 | | 71 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 324.00 | 128 978.00 | | 102 324.00 |
EA Autres dettes | 13 054.00 | 4 972.00 | | 13 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 308.00 | 1 087 845.00 | | 1 256 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 767.00 | 912 415.00 | | 1 089 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 709.00 | | 1 727 709.00 | 1 727 709.00 |
FG Production vendue services | 345 063.00 | | 345 063.00 | 345 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 772.00 | | 2 072 772.00 | 2 072 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -522.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 566.00 | |
GE Autres charges | | | 12 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 021.00 | 1 183 872.00 | | 2 094 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 132.00 | 1 409 301.00 | | 2 085 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 890.00 | -225 430.00 | | 8 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 562.00 | | 27 255.00 | 631 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 035.00 | | | 237 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 648.00 | | 27 255.00 | 362 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 489.00 | 72 302.00 | | 250 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 104.00 | 7 552.00 | | 205 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 808.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 837.00 | 63 941.00 | | 44 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
UX Autres créances clients | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 676.00 | 84 053.00 | 344 309.00 | 479 676.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 333.00 | 177 878.00 | 29 455.00 | 207 333.00 |
VW T.V.A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 671.00 | 321 048.00 | 344 309.00 | 716 671.00 |