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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 395.00 | 4 157.00 | 29 238.00 | 33 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 770.00 | 8 397.00 | 56 372.00 | 64 770.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 186.00 | 12 555.00 | 1 158 631.00 | 1 171 186.00 |
BT Marchandises | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 704 598.00 | | 704 598.00 | 704 598.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 210.00 | | 956 210.00 | 956 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 395.00 | 12 555.00 | 2 114 841.00 | 2 127 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170 200.00 | | | -2 170 200.00 |
DL TOTAL (I) | -2 155 200.00 | | | -2 155 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 500.00 | | | 876 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 031.00 | | | 3 249 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 041.00 | | | 4 270 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 841.00 | | | 2 114 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 455.00 | | | 3 531 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 678 103.00 | | 5 678 103.00 | 5 678 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 103.00 | | 5 678 103.00 | 5 678 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 373 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 555.00 | |
GE Autres charges | | | 26 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 166 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 319.00 | | | -4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 733 344.00 | | | 5 733 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 544.00 | | | 7 903 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170 200.00 | | | -2 170 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 174 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 171 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 165.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 21 021.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 031.00 | 3 249 031.00 | | 3 249 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 100.00 | 137 514.00 | 575 471.00 | 876 100.00 |
VI Groupe et associés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 598.00 | 712 098.00 | -7 500.00 | 704 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 119.00 | 724 098.00 | 18 021.00 | 742 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 041.00 | 3 531 455.00 | 575 471.00 | 4 270 041.00 |