| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 310.00 | | 1 045 310.00 | 1 045 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 060.00 | 11 010.00 | 31 050.00 | 42 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 175.00 | 16 624.00 | 67 551.00 | 84 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 166.00 | 27 634.00 | 1 161 532.00 | 1 189 166.00 |
BT Marchandises | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 919 196.00 | | 919 196.00 | 919 196.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 353 320.00 | | 353 320.00 | 353 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 715.00 | | 1 356 715.00 | 1 356 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 881.00 | 27 634.00 | 2 518 247.00 | 2 545 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 170 200.00 | | | -2 170 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 075.00 | -2 170 200.00 | | 18 075.00 |
DL TOTAL (I) | -2 137 125.00 | -2 155 200.00 | | -2 137 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 863.00 | 876 500.00 | | 988 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 678.00 | 17 782.00 | | 18 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 041.00 | 3 249 031.00 | | 1 077 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 953.00 | 126 729.00 | | 307 953.00 |
EA Autres dettes | 2 262 837.00 | | | 2 262 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 372.00 | 4 270 041.00 | | 4 655 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 247.00 | 2 114 841.00 | | 2 518 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 796.00 | 3 531 455.00 | | 3 806 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 429 965.00 | | 6 429 965.00 | 6 429 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 965.00 | | 6 429 965.00 | 6 429 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 124 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 079.00 | |
GE Autres charges | | | 108 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 4 319.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 4 319.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -4 319.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 454 901.00 | 5 733 344.00 | | 6 454 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 826.00 | 7 903 544.00 | | 6 436 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 075.00 | -2 170 200.00 | | 18 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 186.00 | | 75 230.00 | 1 171 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 17 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 250.00 | 1 189 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 350.00 | 126 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 45 310.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 165.00 | | 29 420.00 | 153 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 021.00 | | 500.00 | 18 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555.00 | 15 079.00 | 27 634.00 | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | 15 079.00 | 27 634.00 | 12 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 041.00 | 1 077 041.00 | | 1 077 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 953.00 | 307 953.00 | | 307 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 837.00 | 2 262 837.00 | | 2 262 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 586.00 | 140 010.00 | 835 915.00 | 988 586.00 |
VI Groupe et associés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 514.00 | | | 137 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 696.00 | 926 696.00 | | 926 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 111.00 | 928 490.00 | 17 621.00 | 946 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 372.00 | 3 806 796.00 | 835 915.00 | 4 655 372.00 |