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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 310.00 | | 1 045 310.00 | 1 045 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 455.00 | 18 740.00 | 24 715.00 | 43 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 275.00 | 31 854.00 | 55 421.00 | 87 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 661.00 | 50 594.00 | 1 143 067.00 | 1 193 661.00 |
BT Marchandises | 97 797.00 | | 97 797.00 | 97 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BZ Autres créances | 2 693 603.00 | | 2 693 603.00 | 2 693 603.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 131 593.00 | | 131 593.00 | 131 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 705.00 | | 2 978 705.00 | 2 978 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 366.00 | 50 594.00 | 4 121 772.00 | 4 172 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 152 125.00 | -2 170 200.00 | | -2 152 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 638.00 | 18 075.00 | | 224 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 912 487.00 | -2 137 125.00 | | -1 912 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 754.00 | 988 863.00 | | 848 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 18 678.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 303.00 | 1 077 041.00 | | 188 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 332.00 | 307 953.00 | | 323 332.00 |
EA Autres dettes | 4 661 653.00 | 2 262 837.00 | | 4 661 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 258.00 | 4 655 372.00 | | 6 034 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 772.00 | 2 518 247.00 | | 4 121 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 363.00 | 848 576.00 | | 652 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 277.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 434 837.00 | | 6 434 837.00 | 6 434 837.00 |
FG Production vendue services | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 814.00 | | 6 462 814.00 | 6 462 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 076 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 922.00 | 2 400.00 | | 28 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 922.00 | 2 400.00 | | 28 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 411.00 | -2 400.00 | | -20 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 499 242.00 | 6 454 901.00 | | 6 499 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274 604.00 | 6 436 826.00 | | 6 274 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 638.00 | 18 075.00 | | 224 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 719.00 | 34 566.00 | | 36 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 166.00 | | 4 495.00 | 1 189 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 310.00 | | | 1 045 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 235.00 | | 4 495.00 | 126 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 634.00 | 22 960.00 | 50 594.00 | 27 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | 22 960.00 | 50 594.00 | 27 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 332.00 | 323 332.00 | | 323 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673 590.00 | 4 673 590.00 | | 4 673 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
UX Autres créances clients | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 576.00 | 196 213.00 | 652 363.00 | 848 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693 603.00 | 2 693 603.00 | | 2 693 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 936.00 | 2 749 315.00 | 17 621.00 | 2 766 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 258.00 | 5 381 895.00 | 652 363.00 | 6 034 258.00 |