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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 102.00 | 11 520.00 | 195 582.00 | 207 102.00 |
040 Immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 262.00 | 11 520.00 | 197 743.00 | 209 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
072 Créances – Autres | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
084 Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
110 Total général Actif | 266 634.00 | 11 520.00 | 255 114.00 | 266 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 991.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
230 Autres produits | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 287.00 | | | 151 287.00 |
242 Autres charges externes. | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
252 Charges sociales | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 420.00 | | | 131 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
294 Charges financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 262.00 | | | 209 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 798.00 | | | 11 798.00 |