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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 263 607.00 | 30 494.00 | 233 113.00 | 263 607.00 |
040 Immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 811.00 | 30 494.00 | 236 317.00 | 266 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
072 Créances – Autres | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
084 Disponibilités | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
110 Total général Actif | 309 959.00 | 30 494.00 | 279 465.00 | 309 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 047.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 595.00 | | | 142 595.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
242 Autres charges externes. | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
252 Charges sociales | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
294 Charges financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 262.00 | | | 209 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 673.00 | | | 12 673.00 |