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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 408.00 | 59 812.00 | 216 596.00 | 276 408.00 |
040 Immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 613.00 | 59 812.00 | 219 801.00 | 279 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
072 Créances – Autres | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
110 Total général Actif | 325 107.00 | 59 812.00 | 265 295.00 | 325 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 382.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 774.00 | | | 166 774.00 |
230 Autres produits | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 539.00 | | | 226 539.00 |
242 Autres charges externes. | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
252 Charges sociales | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 461.00 | | | 238 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 922.00 | | | -11 922.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 382.00 | | | -12 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 811.00 | | | 266 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 248.00 | | | 13 248.00 |