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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 582.00 | 9 892.00 | 13 690.00 | 23 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 882.00 | 13 192.00 | 1 588 690.00 | 1 601 882.00 |
BT Marchandises | 129 658.00 | | 129 658.00 | 129 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CF Disponibilités | 363 049.00 | | 363 049.00 | 363 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 802.00 | | 559 802.00 | 559 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 684.00 | 13 192.00 | 2 148 492.00 | 2 161 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 481.00 | | | 200 481.00 |
DL TOTAL (I) | 210 481.00 | | | 210 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 556.00 | | | 1 507 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 346.00 | | | 203 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 011.00 | | | 1 938 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 492.00 | | | 2 148 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 306.00 | | | 563 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 601 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 346.00 | 203 346.00 | | 203 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 354.00 | 132 649.00 | 541 400.00 | 1 507 354.00 |
VI Groupe et associés | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 011.00 | 563 306.00 | 541 400.00 | 1 938 011.00 |