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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 326.00 | 14 605.00 | 11 721.00 | 26 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 643.00 | 17 905.00 | 1 611 738.00 | 1 629 643.00 |
BT Marchandises | 135 242.00 | | 135 242.00 | 135 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 403 587.00 | | 403 587.00 | 403 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 816.00 | | 613 816.00 | 613 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 459.00 | 17 905.00 | 2 225 554.00 | 2 243 459.00 |
CU Autres participations | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 481.00 | | | 199 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 564.00 | 200 481.00 | | 246 564.00 |
DL TOTAL (I) | 457 045.00 | 210 481.00 | | 457 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 322.00 | 1 507 556.00 | | 1 376 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 858.00 | 109 974.00 | | 107 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 408.00 | 203 346.00 | | 228 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | 115 077.00 | | 53 175.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 059.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 509.00 | 1 938 011.00 | | 1 768 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 554.00 | 2 148 492.00 | | 2 225 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 524.00 | 563 306.00 | | 527 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 882.00 | | 27 762.00 | 1 601 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 882.00 | | 2 745.00 | 26 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 017.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 192.00 | 4 714.00 | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 192.00 | 4 714.00 | | 13 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 408.00 | 228 408.00 | | 228 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 705.00 | 133 721.00 | 545 774.00 | 1 374 705.00 |
VI Groupe et associés | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 509.00 | 527 524.00 | 545 774.00 | 1 768 509.00 |