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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 810.00 | 19 070.00 | 9 740.00 | 28 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 148.00 | 22 370.00 | 1 634 778.00 | 1 657 148.00 |
BT Marchandises | 136 966.00 | | 136 966.00 | 136 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 628 846.00 | | 628 846.00 | 628 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 627.00 | | 847 627.00 | 847 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 774.00 | 22 370.00 | 2 482 405.00 | 2 504 774.00 |
CU Autres participations | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 045.00 | 199 481.00 | | 435 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 334.00 | 246 564.00 | | 352 334.00 |
DL TOTAL (I) | 798 379.00 | 457 045.00 | | 798 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 151.00 | 1 376 322.00 | | 1 241 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 014.00 | 107 858.00 | | 107 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 752.00 | 228 408.00 | | 250 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 049.00 | 53 175.00 | | 83 049.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 2 746.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 025.00 | 1 768 509.00 | | 1 684 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 405.00 | 2 225 554.00 | | 2 482 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 842.00 | 527 524.00 | | 577 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 643.00 | | 27 504.00 | 1 629 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 626.00 | | 2 483.00 | 29 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 017.00 | | 25 021.00 | 25 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 905.00 | 4 464.00 | | 17 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 905.00 | 4 464.00 | | 17 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 752.00 | 250 752.00 | | 250 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 985.00 | 134 801.00 | 550 184.00 | 1 240 985.00 |
VI Groupe et associés | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 721.00 | | | 133 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 025.00 | 577 842.00 | 550 184.00 | 1 684 025.00 |