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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 163.00 | 73 438.00 | 43 725.00 | 117 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 934.00 | 265 816.00 | 117 118.00 | 382 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 300.00 | 398 958.00 | 162 343.00 | 561 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BT Marchandises | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BZ Autres créances | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 456.00 | 398 958.00 | 302 499.00 | 701 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
DH Report à nouveau | -16 603.00 | -7 500.00 | | -16 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | -9 102.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 125 621.00 | 124 555.00 | | 125 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 815.00 | 69 757.00 | | 74 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659.00 | 13 503.00 | | 27 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 368.00 | 17 818.00 | | 23 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 035.00 | 56 877.00 | | 51 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 877.00 | 157 955.00 | | 176 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 499.00 | 282 509.00 | | 302 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 588.00 | 102 021.00 | | 113 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 762.00 | | 42 946.00 | 543 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 408.00 | 561 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 408.00 | 559 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 262.00 | | 42 946.00 | 542 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 729.00 | 28 143.00 | 24 915.00 | 395 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 729.00 | 28 143.00 | 24 915.00 | 395 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 519.00 | 29 519.00 | 1.00 | 29 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 815.00 | 11 526.00 | 60 784.00 | 74 815.00 |
VI Groupe et associés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 058.00 | 36 558.00 | 1 500.00 | 38 058.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 877.00 | 113 588.00 | 60 784.00 | 176 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 6 296.00 | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | 13 860.00 | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 68 400.00 | 76 003.00 | | 68 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 222.00 | 32 568.00 | | 33 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 812.00 | 2 774.00 | | 2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 563.00 | 9 070.00 | | 8 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 267.00 | 93 478.00 | | 71 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 505.00 | 44 183.00 | | 33 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 077.00 | 122 431.00 | | 112 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |