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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 762.00 | 83 146.00 | 40 615.00 | 123 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 737.00 | 281 289.00 | 107 448.00 | 388 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 702.00 | 424 139.00 | 149 563.00 | 573 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BZ Autres créances | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CF Disponibilités | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 192.00 | | 157 192.00 | 157 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 894.00 | 424 139.00 | 306 756.00 | 730 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
DH Report à nouveau | -15 536.00 | -16 603.00 | | -15 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 694.00 | 1 067.00 | | -58 694.00 |
DL TOTAL (I) | 66 926.00 | 125 621.00 | | 66 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 484.00 | 74 815.00 | | 140 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 454.00 | 27 659.00 | | 31 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | 23 368.00 | | 14 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 172.00 | 51 035.00 | | 53 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 828.00 | 176 877.00 | | 239 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 756.00 | 302 499.00 | | 306 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 517.00 | 113 588.00 | | 113 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 300.00 | | 15 117.00 | 561 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716.00 | 573 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 572 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 800.00 | | 15 117.00 | 559 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 958.00 | 27 897.00 | 2 716.00 | 398 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 958.00 | 27 897.00 | 2 716.00 | 398 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 484.00 | 14 173.00 | 126 311.00 | 140 484.00 |
VI Groupe et associés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 611.00 | 30 111.00 | | 31 611.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 828.00 | 113 517.00 | 126 311.00 | 239 828.00 |