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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 265.00 | 91 836.00 | 35 428.00 | 127 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 028.00 | 299 837.00 | 94 192.00 | 394 028.00 |
AX Avances et acomptes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 354.00 | 451 376.00 | 135 978.00 | 587 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BT Marchandises | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CF Disponibilités | 209 132.00 | | 209 132.00 | 209 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 747.00 | | 261 747.00 | 261 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 100.00 | 451 376.00 | 397 724.00 | 849 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
DH Report à nouveau | -74 230.00 | -15 536.00 | | -74 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 973.00 | -58 694.00 | | -3 973.00 |
DL TOTAL (I) | 62 953.00 | 66 928.00 | | 62 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | 140 484.00 | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 263.00 | 31 454.00 | | 39 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 887.00 | 14 718.00 | | 15 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 621.00 | 53 172.00 | | 64 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 771.00 | 239 828.00 | | 334 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 724.00 | 306 756.00 | | 397 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 938.00 | 113 517.00 | | 148 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 702.00 | | 13 652.00 | 573 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 202.00 | | 9 652.00 | 572 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 139.00 | 27 239.00 | | 424 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 139.00 | 27 239.00 | | 424 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 29 167.00 | 185 833.00 | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 302.00 | 20 802.00 | 1 500.00 | 22 302.00 |
VW T.V.A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 771.00 | 148 938.00 | 185 833.00 | 334 771.00 |