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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 915.00 | -915.00 | |
AP Constructions | 96 471.00 | 94 300.00 | 2 171.00 | 96 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 985.00 | 561 797.00 | 28 189.00 | 589 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 578.00 | 49 731.00 | 6 847.00 | 56 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 865.00 | 706 743.00 | 42 122.00 | 748 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 899.00 | | 165 899.00 | 165 899.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 572.00 | | 357 572.00 | 357 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 437.00 | 706 743.00 | 399 694.00 | 1 106 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 921.00 | | | -105 921.00 |
DL TOTAL (I) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 413.00 | | | 386 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 694.00 | | | 399 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 413.00 | | | 261 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 904.00 | 23 839.00 | | 682 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 989.00 | 23 839.00 | | 681 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 226.00 | 226.00 | 124 143.00 | 125 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 097.00 | 182 181.00 | 4 916.00 | 187 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 413.00 | 261 413.00 | 124 143.00 | 386 413.00 |