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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 836.00 | 7 079.00 | 7 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 915.00 | -915.00 | |
AP Constructions | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 807.00 | 146 321.00 | 313 486.00 | 459 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 635.00 | 30 680.00 | 57 955.00 | 88 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 551.00 | 264 543.00 | 383 008.00 | 647 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
BZ Autres créances | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
CF Disponibilités | 161 787.00 | | 161 787.00 | 161 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 996.00 | | 491 996.00 | 491 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 547.00 | 264 543.00 | 875 004.00 | 1 139 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
DH Report à nouveau | -57 321.00 | -105 921.00 | | -57 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 880.00 | 48 600.00 | | 139 880.00 |
DL TOTAL (I) | 201 761.00 | 61 882.00 | | 201 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 432.00 | 192 365.00 | | 292 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 7 214.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 193.00 | 87 147.00 | | 281 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 610.00 | 104 646.00 | | 93 610.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 408.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 243.00 | 391 779.00 | | 673 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 004.00 | 453 661.00 | | 875 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 530.00 | 359 686.00 | | 593 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 336.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 365.00 | | 374 421.00 | 746 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 012.00 | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 235.00 | 647 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 223.00 | 634 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | 7 000.00 | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 034.00 | | 366 421.00 | 738 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416.00 | | 1 000.00 | 7 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 998.00 | 21 768.00 | 470 223.00 | 712 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 836.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 083.00 | 20 932.00 | 470 223.00 | 712 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 193.00 | 281 193.00 | | 281 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 195 645.00 | 195 645.00 | | 195 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VC Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 093.00 | 212 380.00 | 79 713.00 | 292 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 462.00 | 314 058.00 | 5 404.00 | 319 462.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 243.00 | 593 530.00 | 79 713.00 | 673 243.00 |