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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 915.00 | -915.00 | |
AP Constructions | 96 471.00 | 96 420.00 | 51.00 | 96 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 885.00 | 570 376.00 | 22 509.00 | 592 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 678.00 | 45 287.00 | 3 391.00 | 48 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 365.00 | 712 998.00 | 33 367.00 | 746 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 269.00 | | 194 269.00 | 194 269.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CF Disponibilités | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 294.00 | | 420 294.00 | 420 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 659.00 | 712 998.00 | 453 661.00 | 1 166 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
DH Report à nouveau | -105 921.00 | | | -105 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 600.00 | -105 921.00 | | 48 600.00 |
DL TOTAL (I) | 61 882.00 | 13 282.00 | | 61 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 365.00 | 125 226.00 | | 192 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214.00 | 56 613.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 147.00 | 96 462.00 | | 87 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 646.00 | 108 112.00 | | 104 646.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 779.00 | 386 413.00 | | 391 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 661.00 | 399 694.00 | | 453 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 686.00 | 261 413.00 | | 359 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 226.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 865.00 | | 5 400.00 | 748 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 746 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 738 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 034.00 | | 2 900.00 | 743 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916.00 | | 2 500.00 | 4 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 743.00 | 14 155.00 | 7 900.00 | 706 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 828.00 | 14 155.00 | 7 900.00 | 705 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 194 269.00 | 194 269.00 | | 194 269.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 029.00 | 159 936.00 | 32 093.00 | 192 029.00 |
VI Groupe et associés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 405.00 | 223 405.00 | | 223 405.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 779.00 | 359 686.00 | 32 093.00 | 391 779.00 |